| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
AP Constructions | 927 580.00 | | 927 580.00 | 927 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 316.00 | 12 222.00 | 126 093.00 | 138 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 361.00 | 12 222.00 | 1 715 138.00 | 1 727 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 131 794.00 | | 14 131 794.00 | 14 131 794.00 |
CF Disponibilités | 2 672 235.00 | | 2 672 235.00 | 2 672 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 923 613.00 | | 16 923 613.00 | 16 923 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 650 974.00 | 12 222.00 | 18 638 752.00 | 18 650 974.00 |
CU Autres participations | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861 906.00 | | | 15 861 906.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 205.00 | | | 16 904 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 890.00 | | | 1 018 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 778.00 | | | 597 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 492.00 | | | 1 636 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 638 752.00 | | | 18 638 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 829.00 | | | 733 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 19 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 918 026.00 | | | 19 918 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 918 026.00 | | | 19 918 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397 940.00 | | | 3 397 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398 125.00 | | | 3 398 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 519 901.00 | | | 16 519 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 743.00 | | | 577 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 250 866.00 | | | 20 250 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 960.00 | | | 4 388 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 861 906.00 | | | 15 861 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 360.00 | | 587 960.00 | 4 536 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396 960.00 | 558 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396 960.00 | 1 727 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 000.00 | | 88 960.00 | 1 080 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 360.00 | | 499 000.00 | 3 456 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 222.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 300.00 | 571 300.00 | | 571 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 890.00 | 116 227.00 | 479 632.00 | 1 018 890.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 492.00 | 733 829.00 | 479 632.00 | 1 636 492.00 |