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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 184.00 | 27 589.00 | 22 595.00 | 50 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 560.00 | 10 390.00 | 8 171.00 | 18 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 609.00 | 37 978.00 | 37 631.00 | 75 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 647.00 | 963.00 | 369 684.00 | 370 647.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CF Disponibilités | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 390.00 | 963.00 | 572 427.00 | 573 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 999.00 | 38 941.00 | 610 058.00 | 648 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 29 180.00 | 1 235.00 | | 29 180.00 |
DH Report à nouveau | | -13 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 172.00 | 42 974.00 | | -7 172.00 |
DL TOTAL (I) | 41 878.00 | 49 050.00 | | 41 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 276.00 | 126.00 | | 43 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 838.00 | 71 315.00 | | 218 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 019.00 | 107 037.00 | | 115 019.00 |
EA Autres dettes | 191 046.00 | 56 542.00 | | 191 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 180.00 | 356 223.00 | | 568 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 058.00 | 405 273.00 | | 610 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 003.00 | | 700 003.00 | 700 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 003.00 | | 700 003.00 | 700 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 28 084.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 925.00 | 509 996.00 | | 706 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 097.00 | 467 023.00 | | 714 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 172.00 | 42 974.00 | | -7 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 853.00 | | 19 898.00 | 64 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 142.00 | | 75 609.00 | 9 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | | 18 560.00 | 9 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 804.00 | | 380.00 | 49 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | | 17 903.00 | 9 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 1 615.00 | 5 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395.00 | 5 584.00 | | 32 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 953.00 | 3 636.00 | | 23 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | 1 948.00 | | 8 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 369 491.00 | | | 369 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VI Groupe et associés | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 035.00 | 413 015.00 | 8 020.00 | 421 035.00 |
VW T.V.A. | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 180.00 | 568 180.00 | | 568 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |