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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 388.00 | 37 832.00 | 32 556.00 | 70 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 17 234.00 | 6 115.00 | 23 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 924.00 | 55 066.00 | 48 858.00 | 103 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 301.00 | 963.00 | 713 339.00 | 714 301.00 |
BZ Autres créances | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CF Disponibilités | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 149.00 | 963.00 | 905 187.00 | 906 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 074.00 | 56 029.00 | 954 045.00 | 1 010 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | -7 172.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 189.00 | 19 828.00 | | 8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 57 705.00 | 61 706.00 | | 57 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 428.00 | 194 118.00 | | 153 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 167.00 | 214 478.00 | | 214 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 900.00 | | |
EA Autres dettes | 526 454.00 | 641 095.00 | | 526 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 340.00 | 1 059 590.00 | | 896 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 045.00 | 1 121 296.00 | | 954 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
FG Production vendue services | 923 674.00 | | 923 674.00 | 923 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 780.00 | | 930 780.00 | 930 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 305.00 | 822 638.00 | | 950 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 116.00 | 802 810.00 | | 942 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 189.00 | 19 828.00 | | 8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 162.00 | | 24 211.00 | 83 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 448.00 | | 103 924.00 | 3 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | | 28 151.00 | 3 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 184.00 | | 20 204.00 | 50 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 663.00 | | 3 936.00 | 27 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 71.00 | 5 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 459.00 | 10 607.00 | | 44 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 236.00 | 6 596.00 | | 31 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 223.00 | 4 011.00 | | 13 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 428.00 | 153 428.00 | | 153 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 713 146.00 | 713 146.00 | | 713 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 526 454.00 | 526 454.00 | | 526 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 446.00 | 791 446.00 | | 791 446.00 |
VW T.V.A. | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 340.00 | 896 340.00 | | 896 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |