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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 403.00 | 46 490.00 | 38 912.00 | 85 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 1 196.00 | 3 605.00 | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 21 018.00 | 2 331.00 | 23 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 056.00 | 68 705.00 | 50 351.00 | 119 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 111.00 | 963.00 | 968 148.00 | 969 111.00 |
BZ Autres créances | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CF Disponibilités | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 739.00 | 963.00 | 1 200 776.00 | 1 201 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 795.00 | 69 667.00 | 1 251 127.00 | 1 320 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 470.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 467.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 306.00 | 8 189.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 66 731.00 | 57 705.00 | | 66 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 599.00 | 153 428.00 | | 239 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 051.00 | 214 167.00 | | 220 051.00 |
EA Autres dettes | 724 746.00 | 526 454.00 | | 724 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 396.00 | 896 340.00 | | 1 184 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 127.00 | 954 045.00 | | 1 251 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 031 177.00 | | 1 031 177.00 | 1 031 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 177.00 | | 1 031 177.00 | 1 031 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 55 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 560.00 | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 973.00 | 950 305.00 | | 1 034 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 667.00 | 942 116.00 | | 1 017 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 306.00 | 8 189.00 | | 17 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 924.00 | | 34 948.00 | 103 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 817.00 | | 119 056.00 | 19 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817.00 | | 28 151.00 | 19 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 388.00 | | 15 015.00 | 70 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | 19 817.00 | 28 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | 116.00 | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 13 639.00 | | 55 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 832.00 | 8 659.00 | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | 4 980.00 | | 17 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 599.00 | 239 599.00 | | 239 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 967 955.00 | 967 955.00 | | 967 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VI Groupe et associés | 724 746.00 | 724 746.00 | | 724 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 658.00 | 1 058 658.00 | | 1 058 658.00 |
VW T.V.A. | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 396.00 | 1 184 396.00 | | 1 184 396.00 |