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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 898.00 | 57 278.00 | 29 620.00 | 86 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 2 399.00 | 2 403.00 | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 349.00 | 23 153.00 | 196.00 | 23 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 584.00 | 82 830.00 | 39 754.00 | 122 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 339.00 | 5 957.00 | 577 382.00 | 583 339.00 |
BZ Autres créances | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
CF Disponibilités | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 206.00 | 5 957.00 | 761 250.00 | 767 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 790.00 | 88 787.00 | 801 003.00 | 889 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 180.00 | 17 306.00 | | -192 180.00 |
DL TOTAL (I) | -142 745.00 | 66 731.00 | | -142 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 263.00 | 239 599.00 | | 81 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 359.00 | 220 051.00 | | 168 359.00 |
EA Autres dettes | 694 126.00 | 724 746.00 | | 694 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 748.00 | 1 184 396.00 | | 943 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 003.00 | 1 251 127.00 | | 801 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 846.00 | | 904 846.00 | 904 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 846.00 | | 904 846.00 | 904 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 55 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 312.00 | 8 114.00 | | -20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 116.00 | 1 034 973.00 | | 908 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 295.00 | 1 017 667.00 | | 1 100 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 180.00 | 17 306.00 | | -192 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 056.00 | | 5 023.00 | 119 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 495.00 | | 122 584.00 | 1 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | 29 971.00 | 1 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 403.00 | | 1 495.00 | 85 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 151.00 | | 3 315.00 | 28 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 502.00 | | 213.00 | 5 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 705.00 | 14 126.00 | | 68 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 490.00 | 10 788.00 | | 46 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 214.00 | 3 338.00 | | 22 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 4 994.00 | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 4 994.00 | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 4 994.00 | | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 582 184.00 | 582 184.00 | | 582 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VI Groupe et associés | 694 126.00 | 694 126.00 | | 694 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 606.00 | 667 606.00 | | 667 606.00 |
VW T.V.A. | 111 146.00 | 111 148.00 | | 111 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 748.00 | 943 748.00 | | 943 748.00 |