| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 184.00 | 31 236.00 | 18 948.00 | 50 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 13 223.00 | 6 190.00 | 19 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 162.00 | 44 459.00 | 38 703.00 | 83 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 615.00 | 963.00 | 853 652.00 | 854 615.00 |
BZ Autres créances | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
CF Disponibilités | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 556.00 | 963.00 | 1 082 594.00 | 1 083 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 718.00 | 45 422.00 | 1 121 296.00 | 1 166 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DH Report à nouveau | -7 172.00 | | | -7 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 828.00 | -7 172.00 | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 61 706.00 | 41 878.00 | | 61 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 118.00 | 218 838.00 | | 194 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 478.00 | 115 019.00 | | 214 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 641 095.00 | 191 046.00 | | 641 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 590.00 | 568 180.00 | | 1 059 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 296.00 | 610 058.00 | | 1 121 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 813 215.00 | | 813 215.00 | 813 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 145.00 | | 814 145.00 | 814 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -180.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 638.00 | 706 925.00 | | 822 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 810.00 | 714 097.00 | | 802 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 828.00 | -7 172.00 | | 19 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 609.00 | | 9 155.00 | 75 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 83 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 560.00 | | 9 103.00 | 18 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | 52.00 | 6 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 978.00 | 6 481.00 | | 37 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 589.00 | 3 647.00 | | 27 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 2 834.00 | | 10 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 853 460.00 | | | 853 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
VI Groupe et associés | 641 095.00 | 641 095.00 | | 641 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 949.00 | 960 479.00 | 6 470.00 | 966 949.00 |
VW T.V.A. | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 590.00 | 1 059 590.00 | | 1 059 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |