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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 2 557.00 | 7 810.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 9 295.00 | 33 905.00 | 43 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 483.00 | 12 440.00 | 43 043.00 | 55 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 827.00 | 19 208.00 | 156 619.00 | 175 827.00 |
BZ Autres créances | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 180 318.00 | | 180 318.00 | 180 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 145.00 | 19 208.00 | 536 937.00 | 556 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 628.00 | 31 648.00 | 579 980.00 | 611 628.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DH Report à nouveau | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 268 161.00 | | | 268 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 018.00 | | | 227 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 819.00 | | | 311 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 980.00 | | | 579 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 822.00 | | | 466 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 912.00 | | 1 767 912.00 | 1 767 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 912.00 | | 1 767 912.00 | 1 767 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | -99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 912.00 | | | 1 767 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 759.00 | | | 1 754 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883.00 | 7 557.00 | | 4 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 7 557.00 | | 4 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 165 960.00 | | | 165 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 107.00 | 375 827.00 | 1 280.00 | 377 107.00 |
VW T.V.A. | 140 884.00 | 140 884.00 | | 140 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 119.00 | 297 119.00 | | 297 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
ST Autres comptes | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
YT Sous‐traitance | 553 712.00 | | | 553 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 500.00 | | | 689 500.00 |