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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 947.00 | 10 369.00 | 5 578.00 | 15 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 262.00 | 134 268.00 | 91 994.00 | 226 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 655.00 | 145 225.00 | 117 430.00 | 262 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 472.00 | | 822 472.00 | 822 472.00 |
BZ Autres créances | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
CF Disponibilités | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 291.00 | | 1 211 291.00 | 1 211 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 945.00 | 145 225.00 | 1 328 721.00 | 1 473 945.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 410 134.00 | 374 479.00 | | 410 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 961.00 | 35 655.00 | | 72 961.00 |
DL TOTAL (I) | 656 895.00 | 583 934.00 | | 656 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 3 528.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 700.00 | 153 459.00 | | 212 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 615.00 | 198 674.00 | | 154 615.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 2 241.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 826.00 | 357 901.00 | | 671 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 721.00 | 941 835.00 | | 1 328 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 550.00 | | 9 105.00 | 253 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 104.00 | | 9 105.00 | 233 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 604.00 | 47 621.00 | | 97 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 016.00 | 47 621.00 | | 97 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 700.00 | 212 700.00 | | 212 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 822 472.00 | 822 472.00 | | 822 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 328.00 | 863 518.00 | 19 810.00 | 883 328.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 826.00 | 371 826.00 | | 371 826.00 |