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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 6 060.00 | 5 808.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 354.00 | 47 231.00 | 179 122.00 | 226 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 667.00 | 53 879.00 | 199 788.00 | 253 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 918.00 | | 453 918.00 | 453 918.00 |
BZ Autres créances | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 644 165.00 | | 644 165.00 | 644 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 570.00 | | 1 188 570.00 | 1 188 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 236.00 | 53 879.00 | 1 388 358.00 | 1 442 236.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 11 508.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 416.00 | 98 653.00 | | 144 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 063.00 | 50 055.00 | | 230 063.00 |
DL TOTAL (I) | 548 279.00 | 318 216.00 | | 548 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 006.00 | 292 516.00 | | 248 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 143.00 | 215 523.00 | | 477 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 079.00 | 512 677.00 | | 840 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 358.00 | 830 893.00 | | 1 388 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 275.00 | | 194 448.00 | 59 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 253 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 238 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 359.00 | | 180 918.00 | 57 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 13 530.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129.00 | 30 750.00 | | 23 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 541.00 | 30 750.00 | | 22 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 247.00 | 264 247.00 | | 264 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 444 051.00 | 444 051.00 | | 444 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 617.00 | 543 807.00 | 14 810.00 | 558 617.00 |
VW T.V.A. | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 079.00 | 840 079.00 | | 840 079.00 |