| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 4 100.00 | 6 267.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 992.00 | 18 440.00 | 28 551.00 | 46 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 275.00 | 23 129.00 | 36 146.00 | 59 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
BZ Autres créances | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
CF Disponibilités | 579 948.00 | | 579 948.00 | 579 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 747.00 | | 794 747.00 | 794 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 022.00 | 23 129.00 | 830 893.00 | 854 022.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
DH Report à nouveau | 98 653.00 | 85 501.00 | | 98 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 055.00 | 13 153.00 | | 50 055.00 |
DL TOTAL (I) | 318 216.00 | 268 161.00 | | 318 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 516.00 | 57 097.00 | | 292 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 523.00 | 227 018.00 | | 215 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 677.00 | 311 884.00 | | 512 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 893.00 | 580 045.00 | | 830 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 311.00 | | 1 801 311.00 | 1 801 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 311.00 | | 1 801 311.00 | 1 801 311.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -44 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | -10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 195.00 | 5 309.00 | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 5 309.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | -5 309.00 | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 2 321.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 186.00 | 1 767 912.00 | | 1 817 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 131.00 | 1 754 759.00 | | 1 767 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 055.00 | 13 153.00 | | 50 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 483.00 | 3 792.00 | 3 792.00 | 55 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 59 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 57 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 567.00 | 3 792.00 | 3 792.00 | 53 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 852.00 | 10 688.00 | | 11 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 516.00 | 292 516.00 | | 292 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 079.00 | 214 799.00 | 1 280.00 | 216 079.00 |
VW T.V.A. | 152 050.00 | 152 050.00 | | 152 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 677.00 | 512 677.00 | | 512 677.00 |