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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 947.00 | 11 696.00 | 4 251.00 | 15 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 578.00 | 159 380.00 | 58 198.00 | 217 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 971.00 | 171 664.00 | 82 306.00 | 253 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 751.00 | | 377 751.00 | 377 751.00 |
BZ Autres créances | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
CF Disponibilités | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 982.00 | | 1 054 982.00 | 1 054 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 953.00 | 171 664.00 | 1 137 288.00 | 1 308 953.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 333 094.00 | 410 134.00 | | 333 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 72 961.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 518 383.00 | 656 895.00 | | 518 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 084.00 | 300 000.00 | | 292 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 212 700.00 | | 108 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 694.00 | 154 615.00 | | 209 694.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 978.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 905.00 | 671 826.00 | | 618 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 288.00 | 1 328 721.00 | | 1 137 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 655.00 | | 8 349.00 | 262 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 033.00 | 253 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 033.00 | 233 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 209.00 | | 8 349.00 | 242 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 225.00 | 43 473.00 | 17 033.00 | 145 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 637.00 | 43 473.00 | 17 033.00 | 144 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 377 751.00 | 377 751.00 | | 377 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 564.00 | 444 754.00 | 19 810.00 | 464 564.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 820.00 | 326 820.00 | | 326 820.00 |