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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 3 005.00 | 738.00 | 2 267.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 882.00 | 890.00 | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 551.00 | 7 454.00 | 8 097.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 812.00 | 9 758.00 | 13 054.00 | 22 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 374.00 | 341.00 | 183 033.00 | 183 374.00 |
BZ Autres créances | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 028.00 | 341.00 | 328 686.00 | 329 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 840.00 | 10 100.00 | 341 740.00 | 351 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 228.00 | | | -77 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | -58 418.00 | | | -58 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 352.00 | | | 306 352.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 158.00 | | | 400 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 740.00 | | | 341 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 158.00 | | | 400 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 680.00 | | 8 215.00 | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 22 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 20 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | 7 615.00 | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 3 536.00 | 83.00 | 6 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 3 536.00 | 83.00 | 5 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | | 341.00 |