| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 16 589.00 | 1 867.00 | 14 722.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 178.00 | 1 622.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 196.00 | 13 140.00 | 10 056.00 | 23 196.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 508.00 | 16 870.00 | 29 639.00 | 46 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 640.00 | 1 254.00 | 270 386.00 | 271 640.00 |
BZ Autres créances | 255 101.00 | | 255 101.00 | 255 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 028.00 | 1 254.00 | 532 774.00 | 534 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 536.00 | 18 123.00 | 562 413.00 | 580 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 189.00 | | | 320 189.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 368.00 | | | 550 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 413.00 | | | 562 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 595.00 | | | 507 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 426.00 | | 20 082.00 | 26 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | | 18 694.00 | 23 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 388.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 909.00 | 4 961.00 | | 11 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 224.00 | 4 961.00 | | 11 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |