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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 18 686.00 | 5 415.00 | 13 271.00 | 18 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 385.00 | 1 315.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 819.00 | 21 632.00 | 5 187.00 | 26 819.00 |
BF Prêts | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 195.00 | 30 116.00 | 78 079.00 | 108 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 795.00 | 1 254.00 | 370 541.00 | 371 795.00 |
BZ Autres créances | 661 484.00 | | 661 484.00 | 661 484.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 386.00 | 1 254.00 | 1 048 132.00 | 1 049 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 581.00 | 31 370.00 | 1 126 211.00 | 1 157 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 48 358.00 | 27 528.00 | | 48 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | 20 830.00 | | 23 283.00 |
DL TOTAL (I) | 74 391.00 | 51 108.00 | | 74 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 857.00 | 130 964.00 | | 118 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 551.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 47 016.00 | | 68 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 448.00 | 361 308.00 | | 415 448.00 |
EA Autres dettes | 447 861.00 | 8 908.00 | | 447 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 820.00 | 548 747.00 | | 1 051 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 211.00 | 599 855.00 | | 1 126 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 381.00 | 529 961.00 | | 958 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 695.00 | | 2 690.00 | 106 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 58 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 108 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 49 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 215.00 | | 2 690.00 | 47 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 087.00 | 5 729.00 | 700.00 | 25 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | 5 729.00 | 700.00 | 24 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 861.00 | 447 861.00 | | 447 861.00 |
UP Prêts | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 370 423.00 | 370 423.00 | | 370 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 857.00 | 25 418.00 | 93 439.00 | 118 857.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 115.00 | 629 115.00 | | 629 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 118.00 | 1 052 118.00 | | 1 052 118.00 |
VW T.V.A. | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 820.00 | 958 381.00 | 93 439.00 | 1 051 820.00 |