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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 5 605.00 | 1 061.00 | 4 544.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 866.00 | 597.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823.00 | 9 298.00 | 7 525.00 | 16 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 426.00 | 11 909.00 | 14 517.00 | 26 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 975.00 | 1 254.00 | 242 722.00 | 243 975.00 |
BZ Autres créances | 178 041.00 | | 178 041.00 | 178 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 195.00 | 1 254.00 | 424 941.00 | 426 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 621.00 | 13 163.00 | 439 458.00 | 452 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 918.00 | | | -60 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 601.00 | | | 324 601.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 458.00 | | | 439 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 812.00 | | 6 032.00 | 22 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419.00 | 26 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 23 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | | 5 532.00 | 20 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 4 119.00 | 1 969.00 | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 074.00 | 4 119.00 | 1 969.00 | 9 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 913.00 | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | 913.00 | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 913.00 | | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |