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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 18 686.00 | 3 962.00 | 14 724.00 | 18 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 014.00 | 1 686.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 18 426.00 | 6 402.00 | 24 829.00 |
BF Prêts | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 695.00 | 25 087.00 | 81 608.00 | 106 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 693.00 | 1 254.00 | 384 439.00 | 385 693.00 |
BZ Autres créances | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 501.00 | 1 254.00 | 518 247.00 | 519 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 195.00 | 26 340.00 | 599 855.00 | 626 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 27 528.00 | 9 294.00 | | 27 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | 18 234.00 | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 51 108.00 | 30 278.00 | | 51 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 964.00 | 65 237.00 | | 130 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 324.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | 50 970.00 | | 47 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 308.00 | 299 514.00 | | 361 308.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 8 592.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 747.00 | 424 636.00 | | 548 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 855.00 | 454 914.00 | | 599 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 961.00 | 424 636.00 | | 529 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 086.00 | | 19 020.00 | 99 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 58 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 106 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 554.00 | 47 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 606.00 | | 17 163.00 | 39 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 795.00 | | 1 857.00 | 58 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 882.00 | 5 831.00 | 1 627.00 | 20 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | 5 831.00 | 1 627.00 | 20 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UP Prêts | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 384 321.00 | 384 321.00 | | 384 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 964.00 | 112 177.00 | 18 786.00 | 130 964.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 844.00 | 512 104.00 | 1 740.00 | 513 844.00 |
VW T.V.A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 747.00 | 529 961.00 | 18 786.00 | 548 747.00 |