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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 156.00 | 10 598.00 | 24 558.00 | 35 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 577.00 | 10 598.00 | 32 980.00 | 43 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 337.00 | 5 016.00 | 349 321.00 | 354 337.00 |
BZ Autres créances | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
CF Disponibilités | 714 102.00 | | 714 102.00 | 714 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 829.00 | 5 016.00 | 1 253 812.00 | 1 258 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 406.00 | 15 614.00 | 1 286 792.00 | 1 302 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
DH Report à nouveau | 540 073.00 | 389 938.00 | | 540 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 503.00 | 150 135.00 | | 167 503.00 |
DL TOTAL (I) | 881 448.00 | 713 944.00 | | 881 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | 7 313.00 | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 80 775.00 | | 60 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 030.00 | 396 258.00 | | 338 030.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 4 183.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 344.00 | 516 276.00 | | 405 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 792.00 | 1 233 220.00 | | 1 286 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 3 494.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 3 494.00 | | 7 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 803.00 | 438 710.00 | 5 093.00 | 443 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 344.00 | 405 344.00 | | 405 344.00 |