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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 293.00 | 23 785.00 | 36 507.00 | 60 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 088.00 | 23 785.00 | 45 302.00 | 69 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
BZ Autres créances | 292 393.00 | | 292 393.00 | 292 393.00 |
CF Disponibilités | 135 749.00 | | 135 749.00 | 135 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 402.00 | | 572 402.00 | 572 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 490.00 | 23 785.00 | 617 705.00 | 641 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
DH Report à nouveau | 352 425.00 | | | 352 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 486.00 | | | -184 486.00 |
DL TOTAL (I) | 341 809.00 | | | 341 809.00 |
DP Provisions pour risques | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 145.00 | | | 256 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 705.00 | | | 617 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 346.00 | | 533 346.00 | 533 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 346.00 | | 533 346.00 | 533 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 184.00 | | | 551 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 671.00 | | | 735 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 486.00 | | | -184 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 718.00 | | 19 832.00 | 49 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 69 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 60 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 973.00 | | 19 783.00 | 40 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | 50.00 | 8 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 8 276.00 | 305.00 | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 8 276.00 | 305.00 | 15 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 971.00 | 436 576.00 | 5 395.00 | 441 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 146.00 | 206 146.00 | 50 000.00 | 256 146.00 |