| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 293.00 | 33 232.00 | 27 060.00 | 60 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 103.00 | 33 232.00 | 35 871.00 | 69 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 376.00 | 4 136.00 | 192 240.00 | 196 376.00 |
BZ Autres créances | 413 823.00 | | 413 823.00 | 413 823.00 |
CF Disponibilités | 173 810.00 | | 173 810.00 | 173 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 324.00 | 4 136.00 | 785 188.00 | 789 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 428.00 | 37 368.00 | 821 060.00 | 858 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
DH Report à nouveau | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 606.00 | | | -86 606.00 |
DL TOTAL (I) | 255 202.00 | | | 255 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 923.00 | | | 344 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 911.00 | | | 161 911.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 857.00 | | | 565 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 060.00 | | | 821 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 985.00 | | | 523 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 172.00 | | 1 087 172.00 | 1 087 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 172.00 | | 1 087 172.00 | 1 087 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 773.00 | | | 1 114 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 380.00 | | | 1 201 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 606.00 | | | -86 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 088.00 | | 16.00 | 69 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 16.00 | 8 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786.00 | 9 447.00 | | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 9 447.00 | | 23 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | | 19 749.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | 19 749.00 | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 924.00 | 344 924.00 | | 344 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 128.00 | 41 872.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 824.00 | 413 824.00 | | 413 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 848.00 | 615 438.00 | 5 411.00 | 620 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 857.00 | 523 985.00 | 41 872.00 | 565 857.00 |