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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 119.00 | 10 958.00 | 23 160.00 | 34 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 862.00 | 10 958.00 | 31 903.00 | 42 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 282.00 | 7 633.00 | 402 649.00 | 410 282.00 |
BZ Autres créances | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 257.00 | | 256 257.00 | 256 257.00 |
CF Disponibilités | 498 786.00 | | 498 786.00 | 498 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 989.00 | 7 633.00 | 1 273 356.00 | 1 280 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 851.00 | 18 591.00 | 1 305 260.00 | 1 323 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
DH Report à nouveau | 507 577.00 | 540 073.00 | | 507 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 980.00 | 167 503.00 | | 147 980.00 |
DL TOTAL (I) | 829 428.00 | 881 448.00 | | 829 428.00 |
DP Provisions pour risques | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 2 188.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 60 270.00 | | 27 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 514.00 | 337 425.00 | | 368 514.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 4 803.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 939.00 | 404 686.00 | | 456 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 260.00 | 1 286 134.00 | | 1 305 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 3 480.00 | 3 120.00 | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 3 480.00 | 3 120.00 | 10 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VP Divers | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 170.00 | 525 947.00 | 5 223.00 | 531 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 939.00 | 456 939.00 | | 456 939.00 |