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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 973.00 | 15 814.00 | 25 158.00 | 40 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 718.00 | 15 814.00 | 33 903.00 | 49 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 527.00 | 1 386.00 | 188 140.00 | 189 527.00 |
BZ Autres créances | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 609.00 | 1 386.00 | 751 223.00 | 752 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 327.00 | 17 201.00 | 785 126.00 | 802 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
DH Report à nouveau | 312 967.00 | 455 557.00 | | 312 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 457.00 | 124 410.00 | | 39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 526 296.00 | 753 838.00 | | 526 296.00 |
DP Provisions pour risques | 19 749.00 | 20 262.00 | | 19 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 749.00 | 20 262.00 | | 19 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 427.00 | 57 364.00 | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 008.00 | 64 328.00 | | 53 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 442.00 | 239 770.00 | | 167 442.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 9 802.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 080.00 | 371 439.00 | | 239 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 126.00 | 1 145 540.00 | | 785 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 080.00 | 371 439.00 | | 239 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 684.00 | | 1 624 684.00 | 1 624 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 684.00 | | 1 624 684.00 | 1 624 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 441.00 | 17 527.00 | | 7 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 666.00 | 14 875.00 | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 666.00 | 14 875.00 | | 12 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 146.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 1 664.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 1 810.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 943.00 | 13 064.00 | | 11 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 20 935.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 901.00 | 2 018 620.00 | | 1 671 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 443.00 | 1 894 209.00 | | 1 632 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 457.00 | 124 410.00 | | 39 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | 8 748.00 | | 7 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 018.00 | | 11 653.00 | 39 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 49 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 40 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | | 11 578.00 | 30 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789.00 | | 76.00 | 8 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 4 217.00 | 833.00 | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 4 217.00 | 833.00 | 12 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 262.00 | 18 380.00 | 18 892.00 | 20 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 262.00 | 18 380.00 | 18 892.00 | 20 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 380.00 | 18 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 189 527.00 | 189 527.00 | | 189 527.00 |
VI Groupe et associés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 446.00 | 304 101.00 | 5 345.00 | 309 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |