| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 439.00 | 170 567.00 | 25 872.00 | 196 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 536.00 | 201 518.00 | 373 018.00 | 574 536.00 |
BF Prêts | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 001.00 | 372 085.00 | 765 916.00 | 1 138 001.00 |
BT Marchandises | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BZ Autres créances | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
CF Disponibilités | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 885.00 | | 315 885.00 | 315 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 886.00 | 372 085.00 | 1 081 801.00 | 1 453 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
DH Report à nouveau | -220 615.00 | -127 286.00 | | -220 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 372.00 | -93 329.00 | | -181 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | -328 605.00 | -136 012.00 | | -328 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 351.00 | 66 199.00 | | 22 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 898.00 | 669 333.00 | | 950 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 396.00 | 30 979.00 | | 50 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 307.00 | 145 729.00 | | 131 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 471.00 | 255 912.00 | | 241 471.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 831.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 612.00 | 11 583.00 | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 406.00 | 1 183 267.00 | | 1 410 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 801.00 | 1 047 255.00 | | 1 081 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 405.00 | 1 160 885.00 | | 1 410 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 563 786.00 | | 2 563 786.00 | 2 563 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 786.00 | | 2 563 786.00 | 2 563 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 154.00 | |
GE Autres charges | | | 172 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 1 559.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 2 021.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 731.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 1 289.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 801.00 | -7 381.00 | | -2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 213.00 | 2 620 622.00 | | 2 635 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 586.00 | 2 713 950.00 | | 2 816 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 372.00 | -93 329.00 | | -181 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 049.00 | | 114 603.00 | 1 029 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 1 138 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 651.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 264.00 | | 110 711.00 | 660 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | 3 893.00 | 12 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 582.00 | 63 154.00 | 5 651.00 | 314 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 931.00 | 63 154.00 | | 308 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UP Prêts | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
VB T. V. A. | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
VC Groupe et associés | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VI Groupe et associés | 950 898.00 | 950 898.00 | | 950 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 616.00 | 222 262.00 | 15 354.00 | 237 616.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 009.00 | 1 360 009.00 | | 1 360 009.00 |