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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 364.00 | 197 393.00 | 16 971.00 | 214 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 788.00 | 359 633.00 | 266 155.00 | 625 788.00 |
BF Prêts | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 052.00 | 557 026.00 | 661 026.00 | 1 218 052.00 |
BT Marchandises | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 755.00 | 625.00 | 191 130.00 | 191 755.00 |
BZ Autres créances | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
CF Disponibilités | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 720.00 | 625.00 | 514 095.00 | 514 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 771.00 | 557 651.00 | 1 175 121.00 | 1 732 771.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
DH Report à nouveau | -375 301.00 | -393 536.00 | | -375 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 621.00 | 18 235.00 | | -62 621.00 |
DL TOTAL (I) | -364 540.00 | -301 919.00 | | -364 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 819.00 | 988 386.00 | | 967 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 764.00 | 778.00 | | 26 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 569.00 | 178 339.00 | | 312 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 065.00 | 207 875.00 | | 214 065.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 7 422.00 | | 5 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 849.00 | 12 475.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 660.00 | 1 396 688.00 | | 1 539 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 121.00 | 1 094 770.00 | | 1 175 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 660.00 | 1 396 688.00 | | 1 539 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 594.00 | | 2 371 594.00 | 2 371 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 594.00 | | 2 371 594.00 | 2 371 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 112 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 968.00 | 46 336.00 | | 54 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 695.00 | 155 324.00 | | 106 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 122.00 | 8 051.00 | | 15 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | 44 906.00 | | 15 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 122.00 | 38 409.00 | | 15 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 509.00 | | | -25 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 808.00 | 2 649 449.00 | | 2 442 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 429.00 | 2 631 214.00 | | 2 505 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 621.00 | 18 235.00 | | -62 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 263.00 | | 33 339.00 | 1 191 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 1 218 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 840 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 012.00 | | 29 691.00 | 817 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | | 3 649.00 | 23 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 525.00 | 71 052.00 | 6 551.00 | 492 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 525.00 | 71 052.00 | 6 551.00 | 492 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UP Prêts | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 191 130.00 | 191 130.00 | | 191 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
VC Groupe et associés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VI Groupe et associés | 967 819.00 | 967 819.00 | | 967 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 877.00 | 408 649.00 | 26 228.00 | 434 877.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 896.00 | 1 512 896.00 | | 1 512 896.00 |