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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BZ Autres créances | 925 243.00 | | 925 243.00 | 925 243.00 |
CF Disponibilités | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 991 793.00 | | 991 793.00 | 991 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 793.00 | | 991 793.00 | 991 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 935.00 | -419 540.00 | | -714 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 698.00 | -295 395.00 | | 218 698.00 |
DL TOTAL (I) | -441 237.00 | -659 935.00 | | -441 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 818.00 | 1 505 210.00 | | 1 296 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 289.00 | 92 897.00 | | 30 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | 113 955.00 | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 96 163.00 | 625.00 | | 96 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 721.00 | 11 568.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 029.00 | 1 823 464.00 | | 1 433 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 793.00 | 1 163 529.00 | | 991 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 029.00 | 1 823 464.00 | | 1 433 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
FG Production vendue services | 574 639.00 | | 574 639.00 | 574 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 300.00 | | 601 300.00 | 601 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | -116 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 391.00 | |
GE Autres charges | | | 79 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 562.00 | 51 074.00 | | 20 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 797.00 | 89 289.00 | | 35 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 013.00 | | | 1 026 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 013.00 | 95 894.00 | | 1 026 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 638.00 | | | 564 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 638.00 | 9 512.00 | | 564 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 375.00 | 86 382.00 | | 461 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 218.00 | -119 921.00 | | -120 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 001.00 | 1 288 730.00 | | 1 939 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 302.00 | 1 584 125.00 | | 1 720 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 698.00 | -295 395.00 | | 218 698.00 |