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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 217.00 | 181 641.00 | 25 576.00 | 207 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 210.00 | 261 707.00 | 322 503.00 | 584 210.00 |
AX Avances et acomptes | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BF Prêts | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 687.00 | 443 348.00 | 736 339.00 | 1 179 687.00 |
BT Marchandises | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 532.00 | 1 400.00 | 195 132.00 | 196 532.00 |
BZ Autres créances | 152 319.00 | | 152 319.00 | 152 319.00 |
CF Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 763.00 | 1 400.00 | 399 364.00 | 400 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 450.00 | 444 747.00 | 1 135 703.00 | 1 580 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
DH Report à nouveau | -401 987.00 | -220 615.00 | | -401 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | -181 372.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | -320 154.00 | -328 605.00 | | -320 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 615.00 | 23 355.00 | | 77 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 934.00 | 950 898.00 | | 949 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 395.00 | 50 396.00 | | 17 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 131 307.00 | | 164 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 590.00 | 241 471.00 | | 214 590.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | 1 367.00 | | 20 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 118.00 | 11 612.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 856.00 | 1 410 406.00 | | 1 455 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 703.00 | 1 081 801.00 | | 1 135 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 856.00 | 1 410 405.00 | | 1 455 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 981.00 | 585.00 | | 75 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 698.00 | | 2 552 698.00 | 2 552 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 698.00 | | 2 552 698.00 | 2 552 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 155 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 229.00 | 56 169.00 | | 59 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 397.00 | 167 289.00 | | 155 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 1 587.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 1 587.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | 1 542.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 849.00 | 2 635 213.00 | | 2 613 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 398.00 | 2 816 586.00 | | 2 605 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 451.00 | -181 372.00 | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 001.00 | | 41 686.00 | 1 138 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 975.00 | | 38 049.00 | 770 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | | 3 637.00 | 16 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 085.00 | 71 263.00 | | 372 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 085.00 | 71 263.00 | | 372 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UP Prêts | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
VC Groupe et associés | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VI Groupe et associés | 949 934.00 | 949 934.00 | | 949 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VP Divers | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 373.00 | 356 382.00 | 18 991.00 | 375 373.00 |
VW T.V.A. | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 461.00 | 1 438 461.00 | | 1 438 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |