| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 565.00 | 191 808.00 | 19 757.00 | 211 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 447.00 | 300 717.00 | 304 730.00 | 605 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 263.00 | 492 525.00 | 698 738.00 | 1 191 263.00 |
BT Marchandises | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
BZ Autres créances | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
CF Disponibilités | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 032.00 | | 396 032.00 | 396 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 295.00 | 492 525.00 | 1 094 770.00 | 1 587 295.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
DH Report à nouveau | -393 536.00 | -401 987.00 | | -393 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 8 451.00 | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | -301 919.00 | -320 154.00 | | -301 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 77 615.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 386.00 | 949 934.00 | | 988 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 17 395.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 339.00 | 164 684.00 | | 178 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 875.00 | 214 590.00 | | 207 875.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 20 520.00 | | 7 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 475.00 | 11 118.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 688.00 | 1 455 856.00 | | 1 396 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 770.00 | 1 135 703.00 | | 1 094 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 688.00 | 1 455 856.00 | | 1 396 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 75 981.00 | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 626.00 | | 2 555 626.00 | 2 555 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 626.00 | | 2 555 626.00 | 2 555 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 336.00 | 59 229.00 | | 46 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 324.00 | 155 397.00 | | 155 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 689.00 | 1 560.00 | | 32 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 906.00 | 1 560.00 | | 44 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 409.00 | 1 560.00 | | 38 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 449.00 | 2 613 849.00 | | 2 649 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 214.00 | 2 605 398.00 | | 2 631 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 235.00 | 8 451.00 | | 18 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 687.00 | | 52 715.00 | 1 179 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 139.00 | 1 191 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 139.00 | 817 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 024.00 | | 49 127.00 | 809 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | | 3 588.00 | 19 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 348.00 | 72 658.00 | 23 481.00 | 443 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 348.00 | 72 658.00 | 23 481.00 | 443 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UP Prêts | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VC Groupe et associés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 988 386.00 | 988 386.00 | | 988 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 845.00 | 344 265.00 | 22 580.00 | 366 845.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 911.00 | 1 395 911.00 | | 1 395 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |