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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 746.00 | 96 521.00 | 74 225.00 | 170 746.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 756.00 | 96 521.00 | 79 235.00 | 175 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
072 Créances – Autres | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
084 Disponibilités | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
110 Total général Actif | 231 319.00 | 96 521.00 | 134 798.00 | 231 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 400.00 | 74 325.00 | | 58 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 465.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 400.00 | 74 790.00 | | 58 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 908.00 | 7 479.00 | | 6 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -496.00 | 643.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 18 726.00 | 19 828.00 | | 18 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 479.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 11 500.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 5 238.00 | 8 455.00 | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 699.00 | 24 873.00 | | 25 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 893.00 | 73 259.00 | | 64 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 493.00 | 1 531.00 | | -6 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 12 502.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | 2 078.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 367.00 | 769.00 | | -8 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 165.00 | | | 4 165.00 |