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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 282.00 | 107 256.00 | 129 026.00 | 236 282.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 390.00 | 107 256.00 | 134 134.00 | 241 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
110 Total général Actif | 306 522.00 | 107 256.00 | 199 266.00 | 306 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 520.00 | 74 474.00 | | 69 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 407.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 520.00 | 74 880.00 | | 69 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 780.00 | 6 393.00 | | 3 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | 638.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 16 885.00 | 18 676.00 | | 16 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 400.00 | 12 400.00 | | 13 400.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | 6 400.00 | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 763.00 | 26 331.00 | | 33 763.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 850.00 | 71 103.00 | | 75 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 330.00 | 3 777.00 | | -6 330.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 27 302.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 251.00 | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 585.00 | 29 829.00 | | -7 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 597.00 | | | 238 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |