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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 489.00 | 73 493.00 | 159 996.00 | 233 489.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 597.00 | 73 493.00 | 165 104.00 | 238 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
110 Total général Actif | 302 675.00 | 73 493.00 | 229 182.00 | 302 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 474.00 | 70 034.00 | | 74 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 407.00 | 415.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 880.00 | 70 449.00 | | 74 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 393.00 | 9 459.00 | | 6 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | -3 154.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 18 676.00 | 24 204.00 | | 18 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 264.00 | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | 14 000.00 | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 6 400.00 | 4 491.00 | | 6 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 331.00 | 16 023.00 | | 26 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 103.00 | 65 514.00 | | 71 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 777.00 | 4 935.00 | | 3 777.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 302.00 | 38 005.00 | | 27 302.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 939.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 829.00 | 10 166.00 | | 29 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 920.00 | | | 3 920.00 |