| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 589.00 | 136 302.00 | 40 287.00 | 176 589.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 697.00 | 136 302.00 | 45 394.00 | 181 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
084 Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
110 Total général Actif | 234 181.00 | 136 302.00 | 97 879.00 | 234 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 482.00 | 68 573.00 | | 61 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 497.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 482.00 | 69 070.00 | | 61 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 474.00 | 6 983.00 | | 6 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 607.00 | 588.00 | | 2 607.00 |
242 Autres charges externes. | 18 469.00 | 19 341.00 | | 18 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 327.00 | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | 12 000.00 | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 4 372.00 | 4 259.00 | | 4 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 752.00 | 24 029.00 | | 15 752.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 140.00 | 67 527.00 | | 60 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | 1 543.00 | | 1 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 1 449.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | 97.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 743.00 | | | 3 743.00 |