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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 589.00 | 109 162.00 | 75 427.00 | 184 589.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 697.00 | 109 162.00 | 80 535.00 | 189 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
072 Créances – Autres | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
110 Total général Actif | 247 635.00 | 109 162.00 | 138 473.00 | 247 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 034.00 | 61 482.00 | | 70 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 449.00 | 61 482.00 | | 70 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 459.00 | 6 474.00 | | 9 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 154.00 | 2 607.00 | | -3 154.00 |
242 Autres charges externes. | 24 204.00 | 18 469.00 | | 24 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 262.00 | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 12 200.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 4 491.00 | 4 372.00 | | 4 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 023.00 | 15 752.00 | | 16 023.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 3.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 514.00 | 60 140.00 | | 65 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 935.00 | 1 342.00 | | 4 935.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 005.00 | 2.00 | | 38 005.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 083.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 166.00 | 260.00 | | 10 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 589.00 | | | 181 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |