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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 452.00 | 1 039.00 | 56 413.00 | 57 452.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 213.00 | | 2 320 213.00 | 2 320 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 886.00 | 45 236.00 | 650.00 | 45 886.00 |
AP Constructions | 144 393.00 | 44 607.00 | 99 786.00 | 144 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 828.00 | 1 531 389.00 | 770 440.00 | 2 301 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 526.00 | 121 042.00 | 84 485.00 | 205 526.00 |
BF Prêts | 900 674.00 | 6 028.00 | 894 646.00 | 900 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 039 441.00 | 1 749 340.00 | 4 290 101.00 | 6 039 441.00 |
BT Marchandises | 824 517.00 | | 824 517.00 | 824 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 357.00 | 243 993.00 | 1 248 363.00 | 1 492 357.00 |
BZ Autres créances | 1 111 272.00 | | 1 111 272.00 | 1 111 272.00 |
CF Disponibilités | 273 661.00 | | 273 661.00 | 273 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 689.00 | 243 993.00 | 3 539 696.00 | 3 783 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 130.00 | 1 993 334.00 | 7 829 797.00 | 9 823 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 532.00 | | | 399 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DG Autres réserves | 1 016 631.00 | 639 220.00 | | 1 016 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 853.00 | 377 410.00 | | 327 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 184.00 | 3 510 331.00 | | 3 838 184.00 |
DP Provisions pour risques | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 714.00 | 665 934.00 | | 343 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 876.00 | 2 054 345.00 | | 1 596 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 365.00 | 835 966.00 | | 933 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 624.00 | 495 847.00 | | 414 624.00 |
EA Autres dettes | 672 683.00 | 623 000.00 | | 672 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 202.00 | 4 675 091.00 | | 3 966 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 829 797.00 | 8 210 834.00 | | 7 829 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 322.00 | 4 578 299.00 | | 3 932 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 525.00 | 413 996.00 | | 245 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 009 007.00 | | 11 009 007.00 | 11 009 007.00 |
FG Production vendue services | 438 516.00 | | 438 516.00 | 438 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 447 522.00 | | 11 447 522.00 | 11 447 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 683 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 239 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 484.00 | 52 443.00 | | 105 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 050.00 | 133 863.00 | | 72 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 913.00 | 15 429.00 | | 8 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 962.00 | 149 292.00 | | 80 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 701.00 | 6 829.00 | | 111 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 269.00 | 5 925.00 | | 24 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 970.00 | 12 754.00 | | 135 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 008.00 | 136 537.00 | | -55 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 036.00 | 159 521.00 | | 151 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 803 787.00 | 12 746 169.00 | | 11 803 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 934.00 | 12 368 759.00 | | 11 475 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 853.00 | 377 410.00 | | 327 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 095 704.00 | | 519 507.00 | 6 095 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 444.00 | 964 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 770.00 | 6 039 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 912.00 | 2 423 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 414.00 | 2 651 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 050.00 | | 31 413.00 | 2 419 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 264.00 | | 392 898.00 | 2 321 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 391.00 | | 95 196.00 | 1 355 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 107.00 | 370 261.00 | 65 056.00 | 1 438 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 950.00 | 6 236.00 | 26 911.00 | 66 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 157.00 | 364 025.00 | 38 145.00 | 1 371 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 133 630.00 | | 73 350.00 | 133 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
6T Sur comptes clients | 161 169.00 | 106 193.00 | 23 368.00 | 161 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 532.00 | 106 193.00 | 30 704.00 | 174 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 943.00 | 106 193.00 | 30 704.00 | 199 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 193.00 | 23 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 365.00 | 933 365.00 | | 933 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 683.00 | 672 683.00 | | 672 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UP Prêts | 900 674.00 | 399 532.00 | | 900 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 055.00 | | | 1 132 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 301.00 | | | 360 301.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 921.00 | 246 921.00 | | 246 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 793.00 | 62 913.00 | 33 880.00 | 96 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 876.00 | 1 596 876.00 | | 1 596 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 661.00 | | | 1 097 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 654.00 | 3 085 043.00 | 564 611.00 | 3 649 654.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 202.00 | 3 932 322.00 | 33 880.00 | 3 966 202.00 |