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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 013.00 | 1 058.00 | 33 954.00 | 35 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 213.00 | | 2 320 213.00 | 2 320 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545 848.00 | 4 066.00 | 1 541 782.00 | 1 545 848.00 |
AP Constructions | 296 083.00 | 93 201.00 | 202 882.00 | 296 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 604.00 | 893 136.00 | 826 467.00 | 1 719 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 361.00 | 373 165.00 | 179 196.00 | 552 361.00 |
BF Prêts | 564 375.00 | 288 067.00 | 276 309.00 | 564 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 278.00 | 1 652 694.00 | 5 456 584.00 | 7 109 278.00 |
BT Marchandises | 1 510 300.00 | 14 688.00 | 1 495 612.00 | 1 510 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 269.00 | 447 066.00 | 983 203.00 | 1 430 269.00 |
BZ Autres créances | 3 185 112.00 | | 3 185 112.00 | 3 185 112.00 |
CF Disponibilités | 2 330 504.00 | | 2 330 504.00 | 2 330 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570 143.00 | 461 754.00 | 8 108 389.00 | 8 570 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 421.00 | 2 114 448.00 | 13 564 973.00 | 15 679 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
DG Autres réserves | 2 599 034.00 | | | 2 599 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 374.00 | | | 1 185 374.00 |
DL TOTAL (I) | 6 278 109.00 | | | 6 278 109.00 |
DP Provisions pour risques | 926 016.00 | | | 926 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 016.00 | | | 926 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 996.00 | | | 2 845 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 119.00 | | | 689 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 797.00 | | | 780 797.00 |
EA Autres dettes | 1 911 519.00 | | | 1 911 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 848.00 | | | 6 360 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 564 973.00 | | | 13 564 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 750.00 | | | 6 312 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 523 105.00 | | 17 523 105.00 | 17 523 105.00 |
FG Production vendue services | 743 703.00 | | 743 703.00 | 743 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 266 808.00 | | 18 266 808.00 | 18 266 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 901 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 825 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 969.00 | |
GE Autres charges | | | 558 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 262 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 805.00 | | | 438 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013 210.00 | | | 20 013 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 827 836.00 | | | 18 827 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 374.00 | | | 1 185 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 272 683.00 | | 522 459.00 | 7 272 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 740.00 | 640 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 864.00 | 7 109 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 124.00 | 2 568 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901 074.00 | | | 3 901 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 091.00 | | 410 081.00 | 2 761 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 518.00 | | 112 377.00 | 610 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 780.00 | 423 755.00 | 583 907.00 | 1 524 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 2 120.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 776.00 | 421 635.00 | 583 907.00 | 1 521 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 216 274.00 | 76 122.00 | 4 330.00 | 216 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 215.00 | 160 969.00 | 262 168.00 | 1 027 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 929 997.00 | 68 239.00 | 551 170.00 | 929 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 272.00 | 159 048.00 | 555 499.00 | 1 146 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 487.00 | 320 017.00 | 817 668.00 | 2 173 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 896.00 | 813 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 122.00 | 4 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 119.00 | 689 119.00 | | 689 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 508.00 | 492 508.00 | | 492 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 024.00 | 237 024.00 | | 237 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 519.00 | 1 911 519.00 | | 1 911 519.00 |
UP Prêts | 564 375.00 | 413 069.00 | 151 307.00 | 564 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
UX Autres créances clients | 999 310.00 | 999 310.00 | | 999 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 959.00 | 430 959.00 | | 430 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 416.00 | 85 318.00 | 48 098.00 | 133 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 845 636.00 | 2 845 636.00 | | 2 845 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715 701.00 | 715 701.00 | | 715 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468 902.00 | 2 468 902.00 | | 2 468 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 495.00 | 5 142 408.00 | 227 087.00 | 5 369 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 848.00 | 6 312 750.00 | 48 098.00 | 6 360 848.00 |