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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 674.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 320 213.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 543 182.00 | |
AP Constructions | | | 218 939.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 821 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 198 595.00 | |
BF Prêts | | | 325 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 68 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 531 628.00 | |
BT Marchandises | | | 1 935 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 776 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 879 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 293 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 191 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 075 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 607 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2.00 | | | -2.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 2 479 969.00 | | | 2 479 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 047.00 | | | 819 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 716.00 | | | 5 792 716.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 215.00 | | | 1 027 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 215.00 | | | 1 027 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 905.00 | | | 250 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 753.00 | | | 2 997 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 655.00 | | | 224 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 526.00 | | | 599 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EA Autres dettes | 1 709 017.00 | | | 1 709 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 644.00 | | | 5 787 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 607 575.00 | | | 12 607 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997 753.00 | | | 2 997 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 330 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 689 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 019 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 446 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 405 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 676.00 | |
GE Autres charges | | | 58 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 446 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 301.00 | | | 202 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 704 326.00 | | | 14 704 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 885 279.00 | | | 13 885 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 047.00 | | | 819 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 962.00 | | 471 870.00 | 7 737 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 898.00 | 610 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 149.00 | 7 272 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 251.00 | 2 761 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897 474.00 | | 3 600.00 | 3 897 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 931.00 | | 404 411.00 | 3 068 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 558.00 | | 63 859.00 | 771 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 130.00 | 513 968.00 | 652 319.00 | 1 663 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 738.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 865.00 | 512 230.00 | 652 319.00 | 1 661 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 961.00 | | 48 687.00 | 264 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 323.00 | | 129 107.00 | 1 156 323.00 |
6T Sur comptes clients | 831 857.00 | 189 676.00 | 91 536.00 | 831 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 818.00 | 189 676.00 | 140 223.00 | 1 096 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 141.00 | 189 676.00 | 269 330.00 | 2 253 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 676.00 | 220 644.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 655.00 | 224 655.00 | | 224 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 914.00 | 307 914.00 | | 307 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 844.00 | 267 844.00 | | 267 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 017.00 | 1 709 017.00 | | 1 709 017.00 |
UP Prêts | 542 115.00 | 326 516.00 | 215 599.00 | 542 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
UX Autres créances clients | 701 481.00 | 701 481.00 | | 701 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004 641.00 | 1 004 641.00 | | 1 004 641.00 |
VB T. V. A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 905.00 | 120 253.00 | 130 652.00 | 250 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 997 393.00 | 2 997 393.00 | | 2 997 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 219.00 | 2 768 219.00 | | 2 768 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 339.00 | 191 339.00 | | 191 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 050.00 | 5 103 047.00 | 284 002.00 | 5 387 050.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 644.00 | 5 656 992.00 | 130 652.00 | 5 787 644.00 |