| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 213.00 | | 2 320 213.00 | 2 320 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545 848.00 | 1 266.00 | 1 544 582.00 | 1 545 848.00 |
AP Constructions | 267 256.00 | 56 793.00 | 210 463.00 | 267 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 723.00 | 1 309 114.00 | 1 015 609.00 | 2 324 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 952.00 | 295 958.00 | 180 994.00 | 476 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 687 463.00 | 264 961.00 | 422 502.00 | 687 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 962.00 | 1 928 091.00 | 5 809 871.00 | 7 737 962.00 |
BT Marchandises | 1 385 077.00 | | 1 385 077.00 | 1 385 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 325.00 | 831 857.00 | 1 680 468.00 | 2 512 325.00 |
BZ Autres créances | 2 933 959.00 | | 2 933 959.00 | 2 933 959.00 |
CF Disponibilités | 345 744.00 | | 345 744.00 | 345 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 179.00 | | 349 179.00 | 349 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 284.00 | 831 857.00 | 6 694 427.00 | 7 526 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264 246.00 | 2 759 949.00 | 12 504 298.00 | 15 264 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DG Autres réserves | 2 456 968.00 | 1 784 559.00 | | 2 456 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 983.00 | 672 409.00 | | 722 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 651.00 | 4 950 668.00 | | 5 673 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 323.00 | 21 575.00 | | 1 156 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 323.00 | 21 575.00 | | 1 156 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 430.00 | 613 722.00 | | 313 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 661.00 | 3 787 529.00 | | 1 854 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 073.00 | 1 804 196.00 | | 1 094 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 338.00 | 365 407.00 | | 626 338.00 |
EA Autres dettes | 1 785 822.00 | 791 795.00 | | 1 785 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 674 324.00 | 7 366 096.00 | | 5 674 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 504 298.00 | 12 338 339.00 | | 12 504 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 591.00 | 7 366 096.00 | | 5 364 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 609 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 578 913.00 | | 18 578 913.00 | 18 578 913.00 |
FG Production vendue services | 1 047 996.00 | | 1 047 996.00 | 1 047 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 626 909.00 | | 19 626 909.00 | 19 626 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 069 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 438 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 227.00 | |
GE Autres charges | | | 56 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 235 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 744.00 | 55 124.00 | | 55 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 844.00 | 35 883.00 | | 315 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 858.00 | 34 198.00 | | 247 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 278.00 | 70 081.00 | | 585 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 232.00 | 8 909.00 | | 14 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 234.00 | 56 388.00 | | 241 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 465.00 | 65 296.00 | | 280 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 812.00 | 4 785.00 | | 304 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 690.00 | 105 739.00 | | 323 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 693 091.00 | 12 783 018.00 | | 20 693 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 970 108.00 | 12 110 609.00 | | 19 970 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 983.00 | 672 409.00 | | 722 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 217 639.00 | | 4 638 934.00 | 9 217 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 578 217.00 | 771 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118 611.00 | 7 737 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 050.00 | 3 897 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476 344.00 | 3 068 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406 427.00 | | 1 555 096.00 | 2 406 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 923.00 | | 2 390 352.00 | 2 154 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 289.00 | | 693 486.00 | 4 656 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 283.00 | 1 710 804.00 | 1 082 957.00 | 1 035 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 10 514.00 | 10 288.00 | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 244.00 | 1 700 290.00 | 1 072 669.00 | 1 034 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 023.00 | 285 946.00 | 26 008.00 | 5 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 575.00 | 1 299 364.00 | 164 616.00 | 21 575.00 |
6T Sur comptes clients | 216 347.00 | 661 725.00 | 46 214.00 | 216 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 370.00 | 947 671.00 | 72 222.00 | 221 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 945.00 | 2 247 035.00 | 236 839.00 | 242 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 793.00 | 189 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 024.00 | 26 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 21 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 073.00 | 1 094 073.00 | | 1 094 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 012.00 | 245 012.00 | | 245 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 491.00 | 209 491.00 | | 209 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 822.00 | 1 785 822.00 | | 1 785 822.00 |
UP Prêts | 687 463.00 | 221 007.00 | 466 455.00 | 687 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 906.00 | 1 582 906.00 | | 1 582 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929 419.00 | 929 419.00 | | 929 419.00 |
VB T. V. A. | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 430.00 | 3 697.00 | 10 617.00 | 313 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 301.00 | 1 854 301.00 | | 1 854 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 915.00 | | | 228 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719 972.00 | 2 719 972.00 | | 2 719 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 179.00 | 349 179.00 | | 349 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 021.00 | 6 016 471.00 | 550 550.00 | 6 567 021.00 |
VW T.V.A. | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 324.00 | 5 364 591.00 | 10 617.00 | 5 674 324.00 |