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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 214.00 | 1 039.00 | 85 175.00 | 86 214.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 213.00 | | 2 320 213.00 | 2 320 213.00 |
AP Constructions | 110 311.00 | 40 518.00 | 69 793.00 | 110 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 460.00 | 859 013.00 | 777 447.00 | 1 636 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 009.00 | 134 713.00 | 62 295.00 | 197 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
BF Prêts | 213 420.00 | 5 023.00 | 208 397.00 | 213 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 217 639.00 | 1 040 307.00 | 8 177 333.00 | 9 217 639.00 |
BT Marchandises | 1 541 440.00 | | 1 541 440.00 | 1 541 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 348.00 | 216 347.00 | 1 116 002.00 | 1 332 348.00 |
BZ Autres créances | 1 376 583.00 | | 1 376 583.00 | 1 376 583.00 |
CF Disponibilités | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 353.00 | 216 347.00 | 4 161 006.00 | 4 377 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 993.00 | 1 256 653.00 | 12 338 339.00 | 13 594 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
CU Autres participations | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DG Autres réserves | 1 784 559.00 | 1 344 484.00 | | 1 784 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 409.00 | 440 075.00 | | 672 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 668.00 | 4 278 259.00 | | 4 950 668.00 |
DP Provisions pour risques | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 722.00 | 399 452.00 | | 613 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 529.00 | 4 797 540.00 | | 3 787 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 196.00 | 800 707.00 | | 1 804 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 407.00 | 455 811.00 | | 365 407.00 |
EA Autres dettes | 791 795.00 | 729 008.00 | | 791 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | 5 168.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 096.00 | 7 187 687.00 | | 7 366 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 339.00 | 11 487 521.00 | | 12 338 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366 096.00 | 7 187 687.00 | | 7 366 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 332.00 | 362 463.00 | | 609 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 441 692.00 | | 11 441 692.00 | 11 441 692.00 |
FG Production vendue services | 600 801.00 | | 600 801.00 | 600 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042 493.00 | | 12 042 493.00 | 12 042 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 305 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 625 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 547.00 | |
GE Autres charges | | | 106 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 877 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 124.00 | 50 993.00 | | 55 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 883.00 | 67 315.00 | | 35 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 198.00 | 12 385.00 | | 34 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 081.00 | 79 700.00 | | 70 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 23 477.00 | | 8 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 388.00 | 24 601.00 | | 56 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 296.00 | 48 078.00 | | 65 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 31 622.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 739.00 | 205 248.00 | | 105 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 018.00 | 12 662 446.00 | | 12 783 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 110 609.00 | 12 222 371.00 | | 12 110 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 409.00 | 440 075.00 | | 672 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 318 143.00 | | 618 946.00 | 10 318 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 856.00 | 4 656 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719 449.00 | 9 217 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 886.00 | 2 406 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 707.00 | 2 154 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 313.00 | | 10 000.00 | 2 416 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 887.00 | | 608 744.00 | 2 882 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018 943.00 | | 202.00 | 5 018 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 277.00 | 340 211.00 | 1 300 205.00 | 1 995 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | 9 886.00 | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 352.00 | 340 211.00 | 1 290 319.00 | 1 984 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 525.00 | | 502.00 | 5 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
6T Sur comptes clients | 274 482.00 | 45 547.00 | 103 683.00 | 274 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 008.00 | 45 547.00 | 104 185.00 | 280 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 583.00 | 45 547.00 | 104 185.00 | 301 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 547.00 | 103 682.00 | |
UG ‐ Financières | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 196.00 | 1 804 196.00 | | 1 804 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 287.00 | 128 287.00 | | 128 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 795.00 | 791 795.00 | | 791 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UP Prêts | 213 420.00 | 108 791.00 | 104 629.00 | 213 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 802.00 | 1 062 802.00 | | 1 062 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 546.00 | 269 546.00 | | 269 546.00 |
VB T. V. A. | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 722.00 | 613 722.00 | | 613 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 787 529.00 | 3 787 529.00 | | 3 787 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 662.00 | 1 274 662.00 | | 1 274 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 810.00 | 2 888 312.00 | 167 498.00 | 3 055 810.00 |
VW T.V.A. | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 096.00 | 7 366 096.00 | | 7 366 096.00 |