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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 001.00 | 105 800.00 | 60 201.00 | 166 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 001.00 | 110 300.00 | 991 701.00 | 1 102 001.00 |
BT Marchandises | 102 976.00 | | 102 976.00 | 102 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 792.00 | 110 300.00 | 1 122 492.00 | 1 232 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 116.00 | 249 348.00 | | 326 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 886.00 | 76 768.00 | | 57 886.00 |
DL TOTAL (I) | 395 002.00 | 337 116.00 | | 395 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 692.00 | 582 623.00 | | 497 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 44 836.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 105.00 | 106 153.00 | | 162 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 980.00 | 70 382.00 | | 66 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 490.00 | 803 995.00 | | 727 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 492.00 | 1 141 112.00 | | 1 122 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 163.00 | 329 035.00 | | 332 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 411.00 | 29 244.00 | | 22 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 873.00 | | 1 187 873.00 | 1 187 873.00 |
FG Production vendue services | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 875.00 | | 1 202 875.00 | 1 202 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 029.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 419.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 25.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 25.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -25.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 23 775.00 | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 963.00 | 1 229 611.00 | | 1 202 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 077.00 | 1 152 843.00 | | 1 145 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 886.00 | 76 768.00 | | 57 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 501.00 | | 500.00 | 1 101 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 500.00 | | | 934 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 332.00 | 16 969.00 | | 93 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 832.00 | 16 969.00 | | 88 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 105.00 | 162 105.00 | | 162 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
UX Autres créances clients | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 961.00 | 79 634.00 | 308 856.00 | 474 961.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 490.00 | 332 163.00 | 308 856.00 | 727 490.00 |