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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 628.00 | 143 410.00 | 1 218.00 | 144 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 123.00 | 147 910.00 | 1 033 213.00 | 1 181 123.00 |
BT Marchandises | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 066.00 | 147 910.00 | 1 197 156.00 | 1 345 066.00 |
CU Autres participations | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 414.00 | 547 392.00 | | 620 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 721.00 | 73 022.00 | | 160 721.00 |
DL TOTAL (I) | 792 135.00 | 631 414.00 | | 792 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 073.00 | 241 172.00 | | 152 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 636.00 | 68 814.00 | | 60 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 105 810.00 | | 110 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 587.00 | 59 604.00 | | 80 587.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 811.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 021.00 | 476 211.00 | | 405 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 156.00 | 1 107 625.00 | | 1 197 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 398.00 | 370 265.00 | | 349 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 251.00 | | 1 583 251.00 | 1 583 251.00 |
FG Production vendue services | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 658.00 | | 1 610 658.00 | 1 610 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 983.00 | 21 515.00 | | 51 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 432.00 | 1 489 512.00 | | 1 613 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 711.00 | 1 416 489.00 | | 1 452 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 721.00 | 73 022.00 | | 160 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 988.00 | | 47 135.00 | 1 133 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 500.00 | | | 934 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 693.00 | | 935.00 | 143 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 795.00 | | 46 200.00 | 55 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 130.00 | 7 780.00 | | 140 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 630.00 | 7 780.00 | | 135 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 946.00 | 96 323.00 | 55 623.00 | 151 946.00 |
VI Groupe et associés | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 021.00 | 349 398.00 | 55 623.00 | 405 021.00 |