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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 946.00 | 107 274.00 | 35 672.00 | 142 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 241.00 | 111 774.00 | 1 021 467.00 | 1 133 241.00 |
BT Marchandises | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 454.00 | 111 774.00 | 1 125 680.00 | 1 237 454.00 |
CU Autres participations | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 982.00 | 384 002.00 | | 440 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 286.00 | 56 979.00 | | 53 286.00 |
DL TOTAL (I) | 505 268.00 | 451 982.00 | | 505 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 953.00 | 464 322.00 | | 414 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 942.00 | 12 728.00 | | 60 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 237.00 | 144 835.00 | | 95 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | 73 799.00 | | 48 988.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 11.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 412.00 | 695 695.00 | | 620 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 680.00 | 1 147 677.00 | | 1 125 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 764.00 | 335 901.00 | | 343 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 907.00 | 19 108.00 | | 54 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 841.00 | | 1 126 841.00 | 1 126 841.00 |
FG Production vendue services | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 938.00 | | 1 156 938.00 | 1 156 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 424.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | -35.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 159.00 | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 598.00 | 1 174 053.00 | | 1 159 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 312.00 | 1 117 074.00 | | 1 106 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 286.00 | 56 979.00 | | 53 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 720.00 | | | 1 134 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 1 133 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 142 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 500.00 | | | 934 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 643.00 | 14 609.00 | 1 478.00 | 98 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 143.00 | 14 609.00 | 1 478.00 | 94 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 794.00 | 83 146.00 | 273 003.00 | 359 794.00 |
VI Groupe et associés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 412.00 | 343 764.00 | 273 003.00 | 620 412.00 |