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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 424.00 | 94 143.00 | 50 281.00 | 144 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 720.00 | 98 643.00 | 1 036 076.00 | 1 134 720.00 |
BT Marchandises | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 320.00 | 98 643.00 | 1 147 677.00 | 1 246 320.00 |
CU Autres participations | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 002.00 | 326 116.00 | | 384 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 979.00 | 57 886.00 | | 56 979.00 |
DL TOTAL (I) | 451 982.00 | 395 002.00 | | 451 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 322.00 | 497 692.00 | | 464 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | 712.00 | | 12 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 835.00 | 162 105.00 | | 144 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | 66 980.00 | | 73 799.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 695.00 | 727 490.00 | | 695 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 677.00 | 1 122 492.00 | | 1 147 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 901.00 | 332 163.00 | | 335 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 108.00 | 22 411.00 | | 19 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 380.00 | | 1 142 380.00 | 1 142 380.00 |
FG Production vendue services | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 631.00 | | 1 168 631.00 | 1 168 631.00 |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 351.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 351.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -351.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 14 329.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 053.00 | 1 202 963.00 | | 1 174 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 074.00 | 1 145 077.00 | | 1 117 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 979.00 | 57 886.00 | | 56 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 001.00 | | 58 785.00 | 1 102 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 066.00 | 1 134 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 066.00 | 144 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 500.00 | | | 934 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 001.00 | | 4 490.00 | 166 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 54 295.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 300.00 | 14 410.00 | 26 066.00 | 110 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 800.00 | 14 410.00 | 26 066.00 | 105 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 904.00 | 85 110.00 | 341 458.00 | 444 904.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 695.00 | 335 901.00 | 341 458.00 | 695 695.00 |