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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 693.00 | 135 630.00 | 8 063.00 | 143 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 988.00 | 140 130.00 | 993 858.00 | 1 133 988.00 |
BT Marchandises | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 755.00 | 140 130.00 | 1 107 625.00 | 1 247 755.00 |
CU Autres participations | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 392.00 | 494 268.00 | | 547 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 022.00 | 53 123.00 | | 73 022.00 |
DL TOTAL (I) | 631 414.00 | 558 392.00 | | 631 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 172.00 | 319 613.00 | | 241 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 814.00 | 61 855.00 | | 68 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 113 640.00 | | 105 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | 49 367.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 286.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 211.00 | 544 761.00 | | 476 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 625.00 | 1 103 152.00 | | 1 107 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 265.00 | 352 720.00 | | 370 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 996.00 | 42 770.00 | | 48 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 547.00 | | 1 455 547.00 | 1 455 547.00 |
FG Production vendue services | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 396.00 | | 1 487 396.00 | 1 487 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 430.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | 13 835.00 | | 21 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 512.00 | 1 217 397.00 | | 1 489 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 489.00 | 1 164 274.00 | | 1 416 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 022.00 | 53 123.00 | | 73 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 241.00 | | 747.00 | 1 133 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 500.00 | | | 934 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 946.00 | | 747.00 | 142 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 015.00 | 14 115.00 | | 126 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 515.00 | 14 115.00 | | 121 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 041.00 | 86 095.00 | 105 946.00 | 192 041.00 |
VI Groupe et associés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 211.00 | 370 265.00 | 105 946.00 | 476 211.00 |