| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 090.00 | | 488 090.00 | 488 090.00 |
BZ Autres créances | 599 692.00 | | 599 692.00 | 599 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 912.00 | | 874 912.00 | 874 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 002.00 | | 1 363 002.00 | 1 363 002.00 |
CU Autres participations | 488 090.00 | | 488 090.00 | 488 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 237.00 | 25 803.00 | | 50 237.00 |
DG Autres réserves | 782 256.00 | 357 997.00 | | 782 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 488 693.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 903.00 | 1 345 594.00 | | 1 310 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 787.00 | 26 341.00 | | 51 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 371.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 100.00 | 26 712.00 | | 52 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 002.00 | 1 372 306.00 | | 1 363 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 100.00 | 26 712.00 | | 52 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 448.00 | -68.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 685.00 | -2 095.00 | | -3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249.00 | 488 892.00 | | 4 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 060.00 | 199.00 | | -1 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | 488 693.00 | | 5 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 090.00 | | | 488 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 090.00 | | | 488 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 597 528.00 | | | 597 528.00 |
VI Groupe et associés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 692.00 | 599 692.00 | | 599 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |