| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 070.00 | | 489 070.00 | 489 070.00 |
BZ Autres créances | 803 604.00 | | 803 604.00 | 803 604.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 203.00 | | 817 203.00 | 817 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 273.00 | | 1 306 273.00 | 1 306 273.00 |
CU Autres participations | 489 070.00 | | 489 070.00 | 489 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
DG Autres réserves | 678 046.00 | 679 072.00 | | 678 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 254.00 | -1 026.00 | | 8 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 709.00 | 1 198 456.00 | | 1 206 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 164.00 | 101 202.00 | | 96 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 392.00 | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 563.00 | 101 594.00 | | 99 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 273.00 | 1 300 049.00 | | 1 306 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 563.00 | 101 594.00 | | 99 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 155.00 | -3 150.00 | | -11 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | 398.00 | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 079.00 | 1 424.00 | | -8 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 254.00 | -1 026.00 | | 8 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 070.00 | | | 489 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 070.00 | | | 489 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 803 456.00 | 803 456.00 | | 803 456.00 |
VI Groupe et associés | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 604.00 | 803 604.00 | | 803 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |