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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 090.00 | | 488 090.00 | 488 090.00 |
BZ Autres créances | 650 314.00 | | 650 314.00 | 650 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 840.00 | | 857 840.00 | 857 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 930.00 | | 1 345 930.00 | 1 345 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 488 090.00 | | 488 090.00 | 488 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
DG Autres réserves | 718 080.00 | 750 493.00 | | 718 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 7 588.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 134.00 | 1 278 490.00 | | 1 240 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 465.00 | 77 346.00 | | 105 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 318.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 796.00 | 96 428.00 | | 105 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 930.00 | 1 374 918.00 | | 1 345 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 796.00 | 96 428.00 | | 105 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | -5 404.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502.00 | 4 947.00 | | 5 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858.00 | -2 641.00 | | 3 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 7 588.00 | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 090.00 | | | 488 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 090.00 | | | 488 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 641 223.00 | 641 223.00 | | 641 223.00 |
VI Groupe et associés | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 314.00 | 650 314.00 | | 650 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |