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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 070.00 | | 489 070.00 | 489 070.00 |
BZ Autres créances | 812 961.00 | | 812 961.00 | 812 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 438.00 | | 864 438.00 | 864 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 508.00 | | 1 353 508.00 | 1 353 508.00 |
CU Autres participations | 489 070.00 | | 489 070.00 | 489 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
DG Autres réserves | 719 724.00 | 718 080.00 | | 719 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 120.00 | 1 643.00 | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 254.00 | 1 240 134.00 | | 1 256 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 444.00 | 105 465.00 | | 96 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 331.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 255.00 | 105 796.00 | | 97 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 508.00 | 1 345 930.00 | | 1 353 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 255.00 | 105 796.00 | | 97 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 216.00 | 580.00 | | -15 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835.00 | 5 502.00 | | 3 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 285.00 | 3 858.00 | | -12 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 120.00 | 1 643.00 | | 16 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 090.00 | | 980.00 | 488 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 090.00 | | 980.00 | 488 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 799 737.00 | 799 737.00 | | 799 737.00 |
VI Groupe et associés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 961.00 | 812 961.00 | | 812 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |