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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 090.00 | | 488 090.00 | 488 090.00 |
BZ Autres créances | 631 605.00 | | 631 605.00 | 631 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 828.00 | | 886 828.00 | 886 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 918.00 | | 1 374 918.00 | 1 374 918.00 |
CU Autres participations | 488 090.00 | | 488 090.00 | 488 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 310.00 | 50 237.00 | | 47 310.00 |
DG Autres réserves | 750 493.00 | 782 256.00 | | 750 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | 5 309.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 490.00 | 1 310 903.00 | | 1 278 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 346.00 | 51 787.00 | | 77 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 312.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 428.00 | 52 100.00 | | 96 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 918.00 | 1 363 002.00 | | 1 374 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 428.00 | 52 100.00 | | 96 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 404.00 | -3 685.00 | | -5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947.00 | 4 249.00 | | 4 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 641.00 | -1 060.00 | | -2 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 588.00 | 5 309.00 | | 7 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 090.00 | | | 488 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 090.00 | | | 488 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 630 595.00 | | | 630 595.00 |
VI Groupe et associés | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 605.00 | 631 605.00 | | 631 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |