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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 921.00 | 9 887.00 | 5 034.00 | 14 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 194.00 | 172 132.00 | 45 061.00 | 217 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 115.00 | 182 019.00 | 85 095.00 | 267 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 139.00 | | 471 139.00 | 471 139.00 |
BZ Autres créances | 411 993.00 | | 411 993.00 | 411 993.00 |
CF Disponibilités | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 077.00 | | 1 072 077.00 | 1 072 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 192.00 | 182 019.00 | 1 157 172.00 | 1 339 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 330.00 | -1 540 868.00 | | -1 800 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 638.00 | -259 461.00 | | -23 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 926.00 | -1 769 287.00 | | -1 792 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 623.00 | 1 417 535.00 | | 2 209 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 209.00 | 904 488.00 | | 391 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 437.00 | 308 070.00 | | 347 437.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 4 487.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 098.00 | 2 634 616.00 | | 2 950 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 172.00 | 865 329.00 | | 1 157 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 098.00 | 2 634 616.00 | | 2 950 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 716.00 | | 1 588 716.00 | 1 588 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 716.00 | | 1 588 716.00 | 1 588 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 751.00 | 23 548.00 | | 28 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 20 000.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 20 000.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | 19 020.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 532.00 | 1 752 938.00 | | 1 628 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 171.00 | 2 012 399.00 | | 1 652 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 638.00 | -259 461.00 | | -23 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 331.00 | | 4 769.00 | 265 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 267 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 232 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 331.00 | | 4 769.00 | 230 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 830.00 | 12 174.00 | 2 985.00 | 172 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 830.00 | 12 174.00 | 2 985.00 | 172 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 209.00 | 391 209.00 | | 391 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 139.00 | | | 471 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 624.00 | 2 209 624.00 | | 2 209 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 581.00 | | | 324 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 340.00 | 914 340.00 | 15 000.00 | 929 340.00 |
VW T.V.A. | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 099.00 | 2 950 099.00 | | 2 950 099.00 |