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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 232.00 | 426.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209.00 | 23 646.00 | 2 563.00 | 26 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 230.00 | 75 771.00 | 17 459.00 | 93 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 098.00 | 99 649.00 | 55 449.00 | 155 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 916.00 | | 740 916.00 | 740 916.00 |
BZ Autres créances | 267 473.00 | | 267 473.00 | 267 473.00 |
CF Disponibilités | 394 938.00 | | 394 938.00 | 394 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 641.00 | | 1 429 641.00 | 1 429 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 739.00 | 99 649.00 | 1 485 090.00 | 1 584 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 998.00 | -1 764 488.00 | | -1 723 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 852.00 | 40 490.00 | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 659 146.00 | -1 690 998.00 | | -1 659 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885.00 | 69.00 | | 8 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 469.00 | 2 374 442.00 | | 2 322 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 471.00 | 333 624.00 | | 376 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 491.00 | 447 754.00 | | 434 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | 790.00 | | 1 348.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 2 370.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 236.00 | 3 159 048.00 | | 3 144 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 090.00 | 1 468 051.00 | | 1 485 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 322 469.00 | | | 2 322 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 392.00 | | 2 780 392.00 | 2 780 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 392.00 | | 2 780 392.00 | 2 780 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | 33 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 35.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 5 665.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 700.00 | 3 059 574.00 | | 2 856 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 848.00 | 3 019 084.00 | | 2 824 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 852.00 | 40 490.00 | | 31 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 133.00 | | 4 623.00 | 159 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 155 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 20 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 119 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 816.00 | | 4 623.00 | 122 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 420.00 | 10 676.00 | 8 447.00 | 97 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 439.00 | 447.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 179.00 | 10 237.00 | 8 000.00 | 97 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 471.00 | 376 471.00 | | 376 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 916.00 | 740 916.00 | | 740 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 469.00 | 2 322 469.00 | | 2 322 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 703.00 | 1 034 703.00 | 15 000.00 | 1 049 703.00 |
VW T.V.A. | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 236.00 | 3 144 236.00 | | 3 144 236.00 |