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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 9.00 | 649.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 15 351.00 | 8 985.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 730.00 | 117 242.00 | 27 488.00 | 144 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 725.00 | 132 601.00 | 72 123.00 | 204 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 720.00 | | 717 720.00 | 717 720.00 |
BZ Autres créances | 282 083.00 | | 282 083.00 | 282 083.00 |
CF Disponibilités | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 601.00 | | 1 151 601.00 | 1 151 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 325.00 | 132 601.00 | 1 223 724.00 | 1 356 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 1 043.00 | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 865.00 | -1 823 969.00 | | -1 799 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 065.00 | 25 373.00 | | 36 065.00 |
DL TOTAL (I) | -1 731 488.00 | -1 767 553.00 | | -1 731 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 34 561.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 089.00 | 2 225 434.00 | | 2 261 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 579.00 | 297 540.00 | | 223 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 400.00 | 386 676.00 | | 469 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 5 346.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 2 271.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 212.00 | 2 951 827.00 | | 2 955 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 724.00 | 1 184 274.00 | | 1 223 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 261 089.00 | | | 2 261 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 668.00 | | 2 299 668.00 | 2 299 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 668.00 | | 2 299 668.00 | 2 299 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 400.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 400.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | 4 400.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 214.00 | 2 042 028.00 | | 2 359 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 149.00 | 2 016 655.00 | | 2 323 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 065.00 | 25 373.00 | | 36 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 570.00 | | 5 619.00 | 201 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 204 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 169 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 659.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 570.00 | | 4 960.00 | 166 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 699.00 | 11 366.00 | 2 464.00 | 123 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 699.00 | 11 358.00 | 2 464.00 | 123 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 717 720.00 | 717 720.00 | | 717 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 089.00 | 2 261 089.00 | | 2 261 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 160.00 | 1 040 160.00 | 15 000.00 | 1 055 160.00 |
VW T.V.A. | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 212.00 | 2 955 212.00 | | 2 955 212.00 |