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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 451.00 | 207.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 209.00 | 25 457.00 | 752.00 | 26 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 230.00 | 83 178.00 | 10 052.00 | 93 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 098.00 | 109 086.00 | 46 012.00 | 155 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 835.00 | | 766 835.00 | 766 835.00 |
BZ Autres créances | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
CF Disponibilités | 298 141.00 | | 298 141.00 | 298 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 330.00 | | 1 245 330.00 | 1 245 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 428.00 | 109 086.00 | 1 291 342.00 | 1 400 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 146.00 | -1 723 998.00 | | -1 692 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 206.00 | 31 852.00 | | 60 206.00 |
DL TOTAL (I) | -1 598 940.00 | -1 659 146.00 | | -1 598 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 452.00 | 2 322 469.00 | | 2 218 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 803.00 | 376 471.00 | | 243 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 616.00 | 434 491.00 | | 424 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 348.00 | | |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 572.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 281.00 | 3 144 236.00 | | 2 890 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 342.00 | 1 485 090.00 | | 1 291 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 767.00 | | 3 148 767.00 | 3 148 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 767.00 | | 3 148 767.00 | 3 148 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 031.00 | 2 856 700.00 | | 3 180 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 825.00 | 2 824 848.00 | | 3 119 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 206.00 | 31 852.00 | | 60 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 649.00 | 9 438.00 | | 99 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 219.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 417.00 | 9 218.00 | | 99 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 414.00 | 180 414.00 | | 180 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 835.00 | 766 835.00 | | 766 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 452.00 | 2 218 452.00 | | 2 218 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 189.00 | 947 189.00 | 15 000.00 | 962 189.00 |
VW T.V.A. | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 281.00 | 2 890 281.00 | | 2 890 281.00 |